ราคาทองคำโลกฟื้นกลับเหนือ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงตลาดเอเชียวันอังคาร หลังราคาน้ำมันปรับลงต่อเนื่องและช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อ ขณะที่ตลาดยังประเมินแนวโน้มดอกเบี้ยสหรัฐ หลังเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณว่าการควบคุมเงินเฟ้อยังไม่สิ้นสุด
การฟื้นตัวเกิดขึ้นหลังทองคำอ่อนลงในการซื้อขายวันจันทร์ ท่ามกลางตลาดหุ้นสหรัฐที่ปรับขึ้นแรง ดอลลาร์แข็งค่า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปียังเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 5%
ช่วงเช้าวันที่ 22 กันยายน ราคาทองคำเคลื่อนไหวบริเวณ 4,347–4,355 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ฟื้นตัวเล็กน้อยจากระดับประมาณ 4,337 ดอลลาร์ในช่วงหลังตลาดสหรัฐปิดเมื่อคืนที่ผ่านมา
ทองอ่อนลงหลังแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
ราคาทองคำสปอตปรับลดลงประมาณ 0.95% มาอยู่ใกล้ 4,337.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในช่วงท้ายตลาดวันจันทร์ หลังตลาดหุ้นสหรัฐฟื้นตัวอย่างกว้างขวาง โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.5% และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.3%
การปรับขึ้นของตลาดหุ้นลดความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ทองคำเผชิญแรงกดดันระหว่างวัน
น้ำมันลดลงต่อเนื่อง ช่วยคลายแรงกังวลเงินเฟ้อ
ราคาน้ำมันดิบปรับลงเป็นวันที่สี่ หลังตลาดตอบรับสัญญาณการฟื้นตัวของการขนส่งน้ำมันจากซาอุดีอาระเบีย และความเป็นไปได้ของการเจรจาทางการทูตระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในสัปดาห์นี้
น้ำมันดิบเบรนท์ปิดที่ 100.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 3.4% ส่วนเวสต์เท็กซัสปิดที่ 95.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ลดลง 4.5%
การลดลงของราคาน้ำมันช่วยบรรเทาความกังวลว่าแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานจะผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นต่อเนื่อง และเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ทองคำฟื้นกลับเหนือ 4,350 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันอังคาร
อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ได้หมดไป และตลาดยังติดตามความคืบหน้าด้านการทูต รวมถึงสถานการณ์การขนส่งพลังงานในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด
เจ้าหน้าที่เฟดย้ำเงินเฟ้อยังสูงเกินไป
ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อตลาดทองคำ หลังธนาคารกลางสหรัฐปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวันที่ 15–16 กันยายน ส่งผลให้กรอบดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 3.75–4.00%
ถ้อยแถลงล่าสุดจากเจ้าหน้าที่เฟดยังคงเน้นความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ โดย Neel Kashkari ประธานเฟดสาขามินนิอาโปลิส ระบุว่าแรงกดดันด้านราคายังสูงเกินไปและไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผลกระทบจากพลังงาน
ด้าน Austan Goolsbee ประธานเฟดสาขาชิคาโก กล่าวว่า หากเงินเฟ้อเกิดจากอุปสงค์ที่ร้อนแรงและแรงกดดันในภาคบริการมากกว่าปัจจัยด้านอุปทาน นโยบายการเงินอาจต้องตอบสนองอย่างเข้มงวดและรวดเร็วยิ่งขึ้น
Susan Collins ประธานเฟดสาขาบอสตัน ระบุเช่นกันว่า ความคืบหน้าในการลดเงินเฟ้อยังไม่เป็นไปตามที่คาด และความเสี่ยงด้านพลังงานอาจทำให้แรงกดดันด้านราคาคงอยู่นานขึ้น
ยีลด์ใกล้ 5% ยังจำกัดการฟื้นตัวของทองคำ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวบริเวณ 4.95–4.96% แม้จะลดลงเล็กน้อยจากช่วงก่อนหน้า แต่ยังอยู่ใกล้ระดับ 5%
ยีลด์ที่อยู่ในระดับสูงเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ขณะที่ตลาดยังให้น้ำหนักต่อความเป็นไปได้ที่เฟดอาจปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งภายในปลายปี หากเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย
ในอีกด้านหนึ่ง ความกังวลเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณและภาระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐยังเป็นปัจจัยที่ตลาดติดตาม โดย Axel Merk ผู้ก่อตั้ง Merk Investments ประเมินว่า การดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นไม่สามารถแก้ปัญหาด้านฐานะการคลังของสหรัฐได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตดังกล่าวเป็นมุมมองของผู้ให้สัมภาษณ์ ไม่ใช่ข้อสรุปเกี่ยวกับทิศทางราคาทองคำ
ตลาดติดตามถ้อยแถลงเฟดและการประชุมสหประชาชาติ
ตลาดทองคำในวันที่ 22 กันยายนยังรอติดตามถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่เฟดเพิ่มเติม เพื่อประเมินว่าการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุดจะตามมาด้วยการคุมเข้มนโยบายอีกหรือไม่
ขณะเดียวกัน การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและพัฒนาการด้านการทูตในตะวันออกกลางอาจส่งผลต่อราคาน้ำมัน ความคาดหวังเงินเฟ้อ และความต้องการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยในระยะต่อไป
สรุปข่าวทองคำวันนี้
ราคาทองคำฟื้นกลับเหนือ 4,350 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังราคาน้ำมันลดลงต่อเนื่องและช่วยคลายความกังวลด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ยังอยู่ใกล้ 5% และถ้อยแถลงเข้มงวดจากเจ้าหน้าที่เฟด ยังคงจำกัดการฟื้นตัวของตลาด
เนื้อหานี้เป็นข่าวและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับภาวะตลาดทองคำ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน ไม่ใช่การชักชวนให้ซื้อหรือขายทองคำ ตราสารอนุพันธ์ หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินใด ๆ ผู้ติดตามตลาดควรศึกษาข้อมูลจากหลายแหล่ง และพิจารณาความเสี่ยงให้เหมาะสมกับตนเองก่อนตัดสินใจใด ๆ
แหล่งข้อมูลประกอบ: Kitco News, Trading Economics, FXStreet, Federal Reserve, Associated Press และ GOLD.in.th
