แดชบอร์ดนี้ใช้สำหรับติดตามความสัมพันธ์ระหว่างราคาทองคำโลกกับสินทรัพย์สำคัญ เช่น เงิน น้ำมัน ดอลลาร์สหรัฐ ค่าเงินบาท ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ และทองแดง เพื่อช่วยประเมินภาพรวมของแรงหนุนและแรงกดดันต่อราคาทองคำ
แดชบอร์ดสินค้าที่สัมพันธ์กับราคาทองคำ
ดูว่าสินทรัพย์และตัวแปรสำคัญกำลังหนุนหรือกดดันทองอย่างไร โดยใช้ความสัมพันธ์ย้อนหลังประกอบกับการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
ตัวแปรเด่น: แรงหนุน VIX Index, S&P 500 · แรงกดดัน เงิน, ดัชนีดอลลาร์ DXY
ดู 5 ตัวแปรที่ไม่รวมในคะแนน
- ดอลลาร์/บาทแสดงผลต่อทองไทยแยกต่างหาก ไม่รวมในคะแนนทองโลก
- เงินเฟ้อ CPI สหรัฐมีข้อมูลที่จับคู่ 11 จุด ต่ำกว่าเกณฑ์ 12 จุด จึงยังไม่รวมในคะแนน
- Dow/Gold Ratioใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่รวมในคะแนนเพราะมีราคาทองอยู่ในสูตร
- ทองแดงมีข้อมูลที่จับคู่ 10 จุด ต่ำกว่าเกณฑ์ 12 จุด จึงยังไม่รวมในคะแนน
- ภาคการผลิตสหรัฐมีข้อมูลที่จับคู่ 11 จุด ต่ำกว่าเกณฑ์ 12 จุด จึงยังไม่รวมในคะแนน
คะแนนนี้วัดแรงหนุน–แรงกดดันสุทธิในช่วง -100 ถึง +100 จากตัวแปรที่ผ่านเกณฑ์ข้อมูล ไม่ใช่ความน่าจะเป็นที่ทองจะขึ้นหรือลง แรงสุทธิยังไม่ชัด เพราะตัวแปรส่วนหนึ่งยังเป็นกลางหรือมีน้ำหนักความสัมพันธ์ต่ำ และไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน
ดัชนีดอลลาร์ DXY เปลี่ยนแปลง +0.14% และมีสัมพันธ์ลบกับทอง (r = -0.50) แบบจำลองจึงจัดเป็น “กดดันทอง”
ดอลลาร์แข็งมักกดดันทองคำที่อ้างอิงเป็นดอลลาร์
บอนด์ยีลด์ 10 ปี เปลี่ยนแปลง -3.0 bps แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = -0.16) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
ยีลด์สูงมักเป็นแรงกดดันทองในเชิงโอกาสถือครอง
ดอลลาร์/บาท เปลี่ยนแปลง +0.30% จึงถูกจัดเป็น “หนุนทองไทย” โดยพิจารณาผลของอัตราแลกเปลี่ยนต่อราคาทองไทย
มีผลต่อราคาทองคำไทยผ่านค่าเงินบาท
แสดงผลต่อทองไทยแยกต่างหาก ไม่รวมในคะแนนทองโลก
เงินเฟ้อ CPI สหรัฐ เปลี่ยนแปลง +0.31 จุดเปอร์เซ็นต์ แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = 0.00) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
อัตราเงินเฟ้อรายปี ค่าล่าสุดมักประกาศรายเดือนและอาจ lag กว่าตลาด
มีข้อมูลที่จับคู่ 11 จุด ต่ำกว่าเกณฑ์ 12 จุด จึงยังไม่รวมในคะแนน
VIX Index เปลี่ยนแปลง -3.64% และมีสัมพันธ์ลบกับทอง (r = -0.32) แบบจำลองจึงจัดเป็น “หนุนทอง”
ดัชนีความผันผวน ใช้วัดความกลัว/ความเครียดในตลาด
S&P 500 เปลี่ยนแปลง +0.58% และมีสัมพันธ์บวกกับทอง (r = 0.33) แบบจำลองจึงจัดเป็น “หนุนทอง”
ตัวแทนความเสี่ยง/ความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นสหรัฐ
NASDAQ เปลี่ยนแปลง +1.05% แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = 0.30) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
ตัวแทนหุ้นเทคโนโลยีและ risk appetite ของตลาด
Dow Jones เปลี่ยนแปลง +0.69% และมีสัมพันธ์บวกกับทอง (r = 0.33) แบบจำลองจึงจัดเป็น “หนุนทอง”
ตัวแทนตลาดหุ้นสหรัฐกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
เงิน เปลี่ยนแปลง -3.77% และมีสัมพันธ์บวกสูงกับทอง (r = 0.86) แบบจำลองจึงจัดเป็น “กดดันทอง”
โลหะมีค่า มักเคลื่อนไหวใกล้ทอง
อัตราส่วนนี้เปลี่ยนแปลง +0.51% และใช้ดูมูลค่าหุ้นเทียบกับทอง ไม่ควรตีความเป็นแรงขับราคาทองโดยตรง
เทียบ Dow Jones ต่อราคาทองคำ ใช้ดูหุ้นแพง/ถูกเมื่อเทียบทอง
ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้น ไม่รวมในคะแนนเพราะมีราคาทองอยู่ในสูตร
น้ำมัน Brent เปลี่ยนแปลง -3.03% แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = -0.23) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
ตัวแทนพลังงานโลกและความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์
น้ำมัน WTI เปลี่ยนแปลง -1.93% แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = -0.22) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
น้ำมันกระทบเงินเฟ้อและมุมมองดอกเบี้ย
ทองแดง เปลี่ยนแปลง -0.07% แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = 0.00) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
โลหะอุตสาหกรรม ใช้วัดภาพเศรษฐกิจโลก
มีข้อมูลที่จับคู่ 10 จุด ต่ำกว่าเกณฑ์ 12 จุด จึงยังไม่รวมในคะแนน
ภาคการผลิตสหรัฐ เปลี่ยนแปลง +0.26% แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = -0.25) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
ตัวแทนภาคการผลิตจาก FRED ยังไม่ใช่ PMI ตรง ๆ
มีข้อมูลที่จับคู่ 11 จุด ต่ำกว่าเกณฑ์ 12 จุด จึงยังไม่รวมในคะแนน
ก๊าซธรรมชาติ เปลี่ยนแปลง -5.49% แต่ความสัมพันธ์ย้อนหลังกับทองยังต่ำ (r = -0.03) จึงยังไม่ให้น้ำหนักเป็นแรงหนุนหรือกดดัน
ต้นทุนพลังงานและเงินเฟ้อภาคครัวเรือน/อุตสาหกรรม
| รายการ | ราคาล่าสุด | เปลี่ยนแปลงล่าสุด | Correlation | ความสัมพันธ์ | มุมมองต่อทอง |
|---|---|---|---|---|---|
| ดัชนีดอลลาร์ DXY US Dollar Index |
101.87 index 2026-10-22 |
+0.14% เทียบวันก่อนหน้า |
-0.50 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ลบ | กดดันทอง |
| บอนด์ยีลด์ 10 ปี US 10Y Yield |
5.120 % 2026-10-20 |
-3.0 bps เทียบวันก่อนหน้า |
-0.16 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
| ดอลลาร์/บาท USD/THB |
33.700 THB 2026-10-22 |
+0.30% เทียบวันก่อนหน้า |
-0.62 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ลบสูง | หนุนทองไทย |
| เงินเฟ้อ CPI สหรัฐ US CPI YoY |
4.02 % YoY 2026-09-01 |
+0.31 จุดเปอร์เซ็นต์ เทียบเดือนก่อนหน้า |
0.00 11 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
| VIX Index CBOE Volatility Index |
16.68 index 2026-10-21 |
-3.64% เทียบวันก่อนหน้า |
-0.32 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ลบ | หนุนทอง |
| S&P 500 S&P 500 |
7,757.17 index 2026-10-21 |
+0.58% เทียบวันก่อนหน้า |
0.33 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์บวก | หนุนทอง |
| NASDAQ NASDAQ Composite |
26,702.86 index 2026-10-21 |
+1.05% เทียบวันก่อนหน้า |
0.30 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
| Dow Jones Dow Jones Industrial Average |
52,856.09 index 2026-10-21 |
+0.69% เทียบวันก่อนหน้า |
0.33 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์บวก | หนุนทอง |
| เงิน Silver Spot |
55.26 USD/oz 2026-10-22 |
-3.77% เทียบวันก่อนหน้า |
0.86 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์บวกสูง | กดดันทอง |
| Dow/Gold Ratio Dow Gold Ratio |
12.74 ratio 2026-10-21 |
+0.51% เทียบวันก่อนหน้า |
-0.87 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ลบสูง | ใช้เปรียบเทียบ |
| น้ำมัน Brent Brent Crude Oil |
115.22 USD/bbl 2026-10-20 |
-3.03% เทียบวันก่อนหน้า |
-0.23 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
| น้ำมัน WTI WTI Crude Oil |
107.89 USD/bbl 2026-10-20 |
-1.93% เทียบวันก่อนหน้า |
-0.22 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
| ทองแดง Copper |
13,543 USD/metric ton 2026-07-01 |
-0.07% เทียบเดือนก่อนหน้า |
0.00 10 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
| ภาคการผลิตสหรัฐ US Manufacturing Production |
99.44 index 2026-09-01 |
+0.26% เทียบเดือนก่อนหน้า |
-0.25 11 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
| ก๊าซธรรมชาติ Natural Gas |
3.10 USD/MMBtu 2026-10-20 |
-5.49% เทียบวันก่อนหน้า |
-0.03 90 จุดข้อมูล |
สัมพันธ์ต่ำ/กลาง | กลาง |
หมายเหตุ: ข้อมูลรายเดือน เช่น CPI ทองแดง และภาคการผลิต อัปเดตช้ากว่าสินทรัพย์รายวัน หากจำนวนข้อมูลที่จับคู่ยังไม่ถึงเกณฑ์ ระบบจะแสดงไว้เพื่อประกอบภาพรวมแต่จะไม่นำไปคิดคะแนน
วิธีอ่าน Gold Correlation Dashboard
แดชบอร์ดนี้ช่วยตอบว่า “ตัวแปรใดกำลังเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่มักหนุนหรือกดดันทอง” โดยไม่ตีความคะแนนเป็นโอกาสขึ้นหรือลงของราคา
ค่า r บอกอะไร
r เป็นบวก หมายถึงมักเคลื่อนไหวทางเดียวกับทอง ส่วน r เป็นลบ หมายถึงมักเคลื่อนไหวสวนทางกัน ค่ายิ่งใกล้ ±1 ความสัมพันธ์ย้อนหลังยิ่งชัด
ป้ายหนุนหรือกดดัน
ระบบนำทิศทางการเปลี่ยนแปลงล่าสุดมาประกอบกับค่า r ตัวอย่างเช่น DXY ลดลงและมี r เป็นลบ จะถูกจัดเป็นแรงหนุนทอง
คะแนนและความชัดเจน
คะแนนแรงสุทธิอยู่ในช่วง -100 ถึง +100 ส่วนเปอร์เซ็นต์ความชัดเจนบอกว่าน้ำหนักของตัวแปรที่ให้แรงหนุนหรือแรงกดดันชัดเจนมีสัดส่วนเท่าใด ไม่ใช่ค่าความแม่นยำหรือโอกาสที่ราคาทองจะขึ้น
วิธีคำนวณและข้อจำกัด
Correlation ใช้ Pearson correlation จากผลตอบแทนแบบ log return ของราคาปิดย้อนหลังสูงสุด 90 วัน สำหรับข้อมูลรายวัน ส่วนยีลด์ CPI และ VIX ใช้การเปลี่ยนแปลงแบบจุด และข้อมูลรายเดือนใช้ย้อนหลังสูงสุด 24 เดือน โดยจับคู่เฉพาะวันที่หรือเดือนที่มีข้อมูลตรงกัน
จำนวน “ใช้คำนวณ” รวมทั้งตัวแปรที่หนุนทอง กดดันทอง และเป็นกลาง ส่วน USD/THB แสดงผลต่อทองไทยแยกจากคะแนนทองโลก และ Dow/Gold Ratio ใช้เพื่อเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะมีราคาทองอยู่ในสูตร ตัวแปรที่ข้อมูลไม่ถึงเกณฑ์จะไม่ถูกนำไปคิดคะแนน โดยสามารถกดดูรายชื่อและเหตุผลได้จากกล่องสรุป
คะแนนบวกหมายความว่าทองจะขึ้นใช่หรือไม่?
ไม่ใช่ คะแนนบวกเพียงบอกว่าตัวแปรที่ติดตามกำลังเอนเป็นแรงหนุนตามความสัมพันธ์ย้อนหลัง ตลาดอาจเปลี่ยนพฤติกรรมได้ตลอดเวลา
ทำไมข้อมูลบางรายการไม่ใช่วันล่าสุด?
ตลาดแต่ละประเภทมีวันหยุดและเวลาประกาศต่างกัน ข้อมูล CPI และภาคการผลิตประกาศรายเดือนจึงช้ากว่าราคาในตลาดรายวันตามธรรมชาติ
ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการศึกษาและติดตามภาวะตลาดโดยทั่วไป ไม่ใช่สัญญาณซื้อขายหรือคำแนะนำการลงทุน ผู้ใช้ควรพิจารณาข้อมูลและความเสี่ยงด้วยตนเอง
หมายเหตุ: ข้อมูลนี้ใช้เพื่อประกอบการศึกษาและติดตามภาวะตลาดเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุน
