ราคาทอง 9/4/68
โดย : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS GOLD)
ราคาทองคำเมื่อคืนนี้เคลื่อนตัวในลักษณะของการหยุดการปรับฐาน
โดยไม่มีจุดต่ำสุดใหม่ ซึ่งเราจะเห็นการเทขายทำกำไรอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา โดยเมื่อคืนนี้ราคาทองคำยังถูกแรงเทขายทำกำไร จากปัจจัยความไม่แน่นอนของสงครามการค้า
โดยภาพรวมของการลงทุนในตลาดทองคำยังคงถูกกระทบจากภาวะสงครามการค้าที่น่าจะมีบางส่วนเป็นการ Liquidate เพื่อทดแทนภาวะขาดทุนในตลาดหุ้น ซึ่งทองคำน่าจะได้รับผลกระทบดังกล่าว ขณะที่ตลาดหุ้นโดยรวมร่วงลงกว่า 10%
ขณะที่ราคาทองคำปรับร่วงลงมาประมาณ 4-5% ก่อนจะมีแรงซื้อกลับค่อนข้างแข็งแกร่งในช่วง 3 วันที่ผ่านมา โดยทุกครั้งที่ราคาทองคำร่วงลงไปทดสอบแนวรับด้านล่าง จะมีแรงซื้อกลับมาที่ 3,000 เหรียญโดยประมาณ ซึ่งเมื่อคืนนี้ราคาทองคำร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 และลงไปทำต่ำสุดที่ระดับ 2,975 เหรียญ ก่อนจะดีดกลับขึ้นมาได้อย่างแข็งแกร่ง
ขณะที่ดัชนีดอลลาร์ยังปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้เปิดที่ระดับ 103.43 จุด และเคลื่อนตัวระหว่าง 102.75-103.44 จุด และปิดที่ระดับ 102.90 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ 102.31 จุด
ภาพรวมของสงครามการค้ามีหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเศรษฐกิจน่าจะชะลอตัวลงและมีโอกาสสูงที่เศรษฐกิจจะถดถอย ส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความผันผวนค่อนข้างมาก และมีหลายประเทศในโลกพยายามออกมาเจรจา รวมถึงไทยได้มอบหมายให้รองนายกฯ พิชัย นริพทะพันธุ์ ช่วยไปเจรจาต่อรองการค้ากับทางสหรัฐฯ
ดังนั้นในเชิงของการลงทุนทองคำ MTS Gold ยังวิเคราะห์ว่าทองคำยังคงเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าจะเป็นผลบวกและเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนและกองทุน รวมถึงธนาคารกลางของทุกประเทศในโลก ถือครองเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ขณะที่กองทุนทองคำ SPDR ยังคงมีแรงซื้อสลับขาย โดยเมื่อวานนี้ขายออก 0.86 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 925.92 ตัน ซึ่งไม่น่าจะใช่ผู้ซื้อรายใหญ่ที่จะกำหนดราคาทองคำได้ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ในทางเทคนิคราคาทองคำไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่เมื่อวานนี้
และในระยะสั้นเริ่มมีลักษณะที่เป็น Divergence ใน RSI เกิดขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณการกลับทิศทางของราคาทองคำในระยะสั้น ดังนั้นจึงคาดว่าราคาทองคำน่าจะเริ่มมี Technical Rebound ในวันนี้ หรือไม่เกิน 3 วันนี้ ซึ่งเป็นจังหวะในการเข้าซื้อทองคำเพื่อเก็งกำไรในระยะสั้นได้
อย่างไรก็ดี ยังคงแนะนำนักลงทุนไทยที่ชอบเก็งกำไร และใช้ Margin และ Leverage 10 เท่าขึ้นไป ให้มีความระมัดระวังและเพิ่มน้ำหนักควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง และควรมีคำสั่ง stop loss อยู่ที่ประมาณ 2,950 เหรียญ สำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ระดับ 2,970 เหรียญ และแนวต้านที่ระดับ 3,035 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 3,005 เหรียญ และแนวต้าน 3,070 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 2,980 เหรียญ และแนวต้าน 3,045 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 49,200 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านระยะสั้นที่ 49,800 บาท/บาททองคำ ยังคงแนะนำให้เข้าซื้อเก็บเพื่อการออมและการเก็งกำไรต่อไป และคาดว่าราคาทองคำยังคงมีโอกาสที่จะเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นได้อีก
Gold Futures Series J25 จะมีแนวรับที่ระดับ 49,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 50,000 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่าง ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ซื้อขายในกรอบระยะสั้น ตามแนวโน้ม “Sideways” ระมัดระวังแรงขายทำกำไรที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ และหลีกเลี่ยงการใช้ leverage มากเกินไป เนื่องจากราคาอาจมีความผันผวน
– นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยปิดทำกำไรเป็นรอบๆ เน้นเทรดระยะสั้นลง รอจังหวะเปิดสถานะใหม่เมื่อราคาย่อตัว เฝ้าติดตามราคาทองคำระหว่างวัน
– นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังไม่แนะนำให้ถือสถานะ Short หากเปิดสถานะใหม่ควรรอเปิดสถานะบริเวณแนวต้าน และมีจุด Stop Loss ทุกครั้ง
