โดย : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)
คำแนะนำ
หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ 1,760-1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แนะนำเปิดสถานะขาย โดยตัดขาดทุนหากผ่านแนวต้านในโซน 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ การปิดสถานะขายเพื่อทำกำไรอาจพิจารณาบริเวณ 1,740-1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากไม่สามารถยืนได้ให้ชะลอการเข้าซื้อคืนออกไป
แนวรับ : 1,729 1,711 1,693 แนวต้าน : 1,765 1,786 1,802
ปัจจัยพื้นฐาน
ราคาทองคำวานนี้ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์โดยราคาทองคำค่อยๆปรับตัวขึ้นท่ามกลางปริมาณการซื้อขายที่เบาบางกว่าปกติเนื่องจากตลาดเงินตลาดทุนและตลาดทองคำของสหรัฐปิดทำการในวันขอบคุณพระเจ้า(Thanksgiving Day)
ทั้งนี้ ราคาทองคำได้รับแรงหนุนจากดัชนีดอลลาร์ที่ร่วงลงเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน โดยดัชนีดอลลาร์ได้รัแบแรงกดดันจากหลายปัจจัย ได้แก่ (1.) การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนธ.ค. หลังรายงานการประชุมเดือนพ.ย. แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบาย “ส่วนใหญ่(substantial majority)” เห็นด้วยว่าเป็นการ “เหมาะสม” ที่ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย “ในเร็วๆนี้” (2.) เงินหยวนของจีนแข็งค่าขึ้น หลังจากสื่อของรัฐจีนรายงานว่า จีนจะปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ควบคู่ไปกับเครื่องมือด้านนโยบายการเงินอื่นๆ เพื่อรักษาสภาพคล่องให้เพียงพอ (3.) สกุลยูโรแข็งค่าขึ้น 0.2% สู่ระดับ 1.0415 ดอลลาร์ หลังจากรายงานการประชุมของธนาคารกลางยุโรป(ECB) เมื่อเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อสูงอาจคงอยู่ต่อไป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ ECB จะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่ Ifo เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นเกินคาดสู่ระดับ 86.3 ในเดือนพ.ย. ช่วยหนุนยูโรเพิ่ม และ (4.) เงินปอนด์แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง หลังจากข้อมูลกิจกรรมทางเศรษฐกิจของอังกฤษออกมา “สูงเกินคาด”” ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดกดดันดัชนีดอลลาร์ให้อ่อนค่าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือน จนหนุนให้ทองคำทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ 1,758.59 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ด้านกองทุน SPDR ถือครองทองคำไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับวันนี้ ไม่มีกำหนดการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ขณะที่ตลาดสหรัฐจะเปิดทำการ แต่จะปิดเร็วกว่าปกติ เนื่องในวัน Black Friday
ปัจจัยทางเทคนิค
ราคาขยับขึ้นแต่ก็มีแรงขายทำกำไรสลับออกมา ขณะที่ความผันผวนของราคาลดลงจากช่วงก่อนหน้า ซึ่งหากราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1,760-1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ มีผลให้ราคาอาจปรับตัวลงมาเพื่อสร้างฐานราคา มีโอกาสเกิดแรงขายกลับลงมา โดยมีแนวรับในโซน 1,740-1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ (1,729 ระดับต่ำสุดของสัปดาห์)
กลยุทธ์การลงทุน
แนะนำเปิดสถานะขายเพื่อกำไรระยะสั้นเมื่อราคาทองคำดีดตัวขึ้นไม่สามารถยืนเหนือโซน 1,760-1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์อย่างแข็งแกร่ง ตัดขาดทุนหากราคาผ่านโซนบริเวณ 1,765 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และทำกำไรโดยเข้าซื้อคืนหากราคาทองคำไม่หลุดแนวรับบริเวณ 1,740-1,729 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากหลุดสามารถถือสถานะขายต่อ
ข่าวสารประกอบการลงทุน
- (+) Ifo เผยความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเยอรมนีสูงกว่าคาดในเดือนพ.ย. Ifo ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยเศรษฐกิจของเยอรมนี เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนีปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 86.3 ในเดือนพ.ย. และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 85.0 จากระดับ 84.5 ในเดือนต.ค. ดัชนีได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเยอรมนีในไตรมาส 3 และจากการที่เยอรมนีสามารถกักเก็บก๊าซธรรมชาติได้เต็มจำนวนตามเป้าหมาย ซึ่งช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนพลังงานในฤดูหนาว ผลสำรวจ Ifo มาจากการสำรวจบริษัทในภาคการผลิต ก่อสร้าง ค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้งภาคบริการ ประมาณ 9,000 แห่งในแต่ละเดือน
- (-) หุ้นยุโรปปิดนิวไฮในรอบ 3 เดือน หุ้นอสังหาฯหนุนตลาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี (24 พ.ย.) ที่ระดับสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ 3 เดือน นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์หลังรายงานการประชุมในเดือนพ.ย.ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) บ่งชี้ว่า เฟดอาจจะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ย ทั้งนี้ ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 440.84 จุด เพิ่มขึ้น 2.02 จุด หรือ +0.46% ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 6,707.32 จุด เพิ่มขึ้น 28.23 จุด หรือ +0.42%, ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 14,539.56 จุด เพิ่มขึ้น 111.97 จุด หรือ +0.78% และดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 7,466.60 จุด เพิ่มขึ้น 1.36 จุด หรือ +0.018%
- (-) เฟดเผยแบบจำลอง GDPNow บ่งชี้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 4.3% ใน Q4/65 ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองคาดการณ์ GDPNow ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 4.3% ในไตรมาส 4 โดยสูงกว่าระดับ 4.2% ที่มีการเปิดเผยก่อนหน้านี้ เฟดสาขาแอตแลนตาจะรายงานตัวเลขคาดการณ์ GDPNow ครั้งใหม่ในวันที่ 1 ธ.ค. ก่อนหน้านี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า เศรษฐกิจสหรัฐหดตัว 1.6% ในไตรมาส 1 และ 0.6% ในไตรมาส 2 ก่อนที่มีการขยายตัว 2.6% ในไตรมาส 3
- (+/-) EU เสียงแตกประเด็นกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย Politico ซึ่งเป็นสื่อสหรัฐ เปิดเผยว่า สหภาพยุโรป (EU) ยังคงไม่สามารถบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซีย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตจาก 27 ประเทศของ EU หารือข้อเสนอของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำทั้ง 7 หรือ G7 ในการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียในกรอบ 65-70 ดอลลาร์/บาร์เรล สมาชิกส่วนใหญ่ของ EU เห็นพ้องกับข้อเสนอดังกล่าวของ G7 แต่โปแลนด์ต้องการให้มีการกำหนดเพดานราคาที่ระดับ 30 ดอลลาร์/บาร์เรล นอกจากนี้ โปแลนด์ต้องการให้มีการนำประเด็นการกำหนดเพดานราคาน้ำมันรัสเซียพ่วงเข้ากับมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่
- (+/-) ตลาดเงินนิวยอร์กปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า
- (+/-) ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า
- (+/-) ตลาดทองคำนิวยอร์กปิดทำการวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ย. เนื่องในวันขอบคุณพระเจ้า
