โดย : บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด (MTS GOLD)
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำมีความผันผวนแกว่งตัวตามข่าวที่เข้ามากระทบตลาด โดยเมื่อวานนี้มีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯ ได้แก่ Unemployment Claims ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าในเมื่อวานนี้ โดยดัชนีดอลลาร์เคลื่อนตัวระหว่าง 102.64 – 103.55 จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 103.26 จุด และค่าเงินบาทปรับตัวแข็งค่า โดยเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทแข็งค่าทำต่ำสุดที่บริเวณ 33.35 บาทต่อดอลลาร์
อย่างไรก็ตามในช่วงปลายตลาดมีแรงเทขายทำกำไรเข้ามา หลังนายคลาส น็อต หนึ่งในผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) กล่าวว่า อีซีบีอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ต่อไปจนถึงเดือนพ.ค. หากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของยูโรโซนยังไม่ได้ชะลอตัวลงเมื่อถึงเวลานั้น ส่งผลให้เกิดแรงเทขายทำกำไร
โดยค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าขึ้นมาปิดตลาดที่ 33.56 บาทต่อดอลลาร์ ขณะที่เช้านี้อยู่ที่บริเวณ 33.63 บาทต่อดอลลาร์ และราคาทองคำร่วงลงมาปิดตลาดที่บริเวณ 1,862 เหรียญ ซึ่งจะเห็นได้ว่าความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดมาจากข่าวที่เข้ามากระทบต่อดัชนีดอลลาร์ สำหรับกองทุนทองคำ SPDR เมื่อวานนี้ขายออก 0.31 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 920.79 ตัน ด้านตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐฯวันนี้ ได้แก่ Prelim UoM Consumer Sentiment คาดการณ์เพิ่มขึ้นจากเดิม
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ภาพรวมตลาดทองคำอยู่ในช่วงของการสะสมพลังที่บริเวณ 1,860 เหรียญ ซึ่งถือเป็นแนวรับสำคัญที่เกิด Double Bottom โดยครั้งนี้เป็นลักษณะของการเกิด Triple Bottom ซึ่งหากราคาทองคำหลุดระดับลงไปและกลับขึ้นมาใหม่ได้ จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับตลาดทองคำ ซึ่งราคาทองคำจะขึ้นไปชนเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางก่อนจะมีการปรับตัวลงมาอีกครั้ง วันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีแนวรับที่ 1,855 เหรียญ และแนวต้านที่ 1,890 เหรียญ
สำหรับ Gold Online Futures คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,870 เหรียญ และแนวต้าน 1,905 เหรียญ และ Gold Comex คาดจะมีกรอบแนวรับ 1,865 เหรียญ และแนวต้าน 1,900 เหรียญ สำหรับราคาทองคำไทยมีแนวรับที่ 29,400 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 29,800 บาท/บาททองคำ
Gold Futures Series G23 จะมีแนวรับที่ระดับ 29,650 บาท และแนวต้านที่ระดับ 29,950 บาท
โดยเน้นย้ำนักลงทุนว่า ราคาทองคำและราคาฟิวเจอร์สอาจจะแตกต่างกันประมาณ 5 – 15 เหรียญ ดังนั้น การวิเคราะห์หรือ Arbitrage จะต้องใช้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำลงทุนในกรอบ Sideways Up เน้นเทรดระยะสั้นตามกรอบแนวโน้มขาขึ้น ลงซื้อขึ้นขาย ระวังความผันผวนของราคา
– นักลงทุนที่ถือ Long Position
เก็งกำไรในกรอบ เข้าซื้อตามแนวรับและปิดทำกำไรตามแนวต้าน เน้นเทรดระยะสั้น ระวังความผันผวนของราคา
– นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบ รอเปิดสถานะตามแนวต้าน และปิดทำกำไรตามแนวรับเมื่อราคาย่อตัว เน้นเทรดระยะสั้น
