โดย : บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด
Fundamental
- รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของ Fed ส่งผลบวกต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก และกลับไปดันตลาดฝั่งสหรัฐฯอีกครั้งเมื่อคืนนี้ โดยมียอดขอสวัสดิการการว่างงานที่ปรับตัวลดลงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เข้ามาเก็งกำไร
- ทั้งนี้ การร่วงลงติดกันเป็นเดือนที่ 6 ของยอดทำการสัญญาขายบ้าน และการหดตัวลงเกินคาดของ GDP ไตรมาสแรก ไม่ได้มีผลต่อตลาดเมื่อคืนนี้นัก เพราะข่าว Fed ยังคงมีอิทธิพลเหนือกว่า อย่างไรก็ตาม การมองในแง่บวกมากขึ้นทำให้ราคาทองคำปรับขึ้นไม่ได้ ในขณะที่ต้องรับผลลบจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงด้วย
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 10 ปี ลงแรงกว่าตัวระยะสั้น ซึ่งอาจได้เห็น Inverted Yield Curve อีก ในขณะที่เงินดอลลาร์ยังไต่ระดับแข็งค่าต่อเนื่อง
- บิตคอยน์ร่วงไม่หยุดจนลงมาต่ำกว่า 30,000 ดอลลาร์ แต่ราคาไทยยังไม่หลุด 1 ล้าน เพราะเงินบาทอ่อนค่า
- เยลเลนย้ำว่าทางการสหรัฐฯต้องเข้าควบคุมคริปโต แม้เป็น Stablecoin เพราะทั้งเสี่ยงและไว้ใจไม่ได้
- ราคาทองเอื้อมแตะเกือบถึง 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งสัญญาณเตือนว่านักลงทุนกำลังวิตกกังวลอย่างยิ่งต่อภาวะเงินเฟ้อและการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพื่อตั้งรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่จะมาถึงในอนาคต ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนของราคาโภคภัณฑ์อันเป็นผลมาจากสงครามยูเครนและความลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของเศรษฐกิจจีนในปีนี้
- ปูตินสลับไม้อ่อนเป็นไม้แข็งหลังยูเครนยอมถอยให้บ้างในการเจรจาจบสงคราม โดยกลับมายิงโจมตีต่อพร้อมบีบให้ยูเครนยอมรับว่าไครเมียเป็นของรัสเซีย และต้องปล่อยให้โดเนตสค์และลูฮานสค์เป็นรัฐอิสระ ก่อนจะเจรจากันใหม่ในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้านี้
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯอายุ 2 กับ 10 ปี ปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ส่วนต่างระหว่างทั้งคุ๋ยังคงบีบแคบเข้าหากันมากกว่าเดิมจนเกือบจะชนกันเป็น inverted yield curve แล้ว
- การเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเรื่องจะให้อิสระกับโดเนตสค์และลูฮานสค์ ยังคงไร้ความคืบหน้า
- ให้เป็นรัฐอิสระ และยินดีมอบไครเมียให้รัสเซียอย่างเป็นทางการ
Technical
- ราคาทองทรงตัวปรับฐานใต้เส้น MA รอปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมาหนุนอีกครั้งหลังตลาดซาข่าว Fed
- ราคาทองแกว่งคาบเส้น MA ที่ 1,850 ยืนยันการปรับฐาน แต่จาก RSI คาดว่าราคาจะหลุด 1,840 ก่อน แล้วค่อยดีดกลับขึ้นมาใหม่
- ทิศทางวันนี้ ระวังลง
- จับจังหวะเล่นยังไง? เก็งกำไรสั้น ๆ เน้นขึ้นขายลงซื้อ ถ้าหลุด 1,840 ให้ชอร์ตตามสั้น ๆ ระดับน่าซื้อสะสมให้รอดูจุดต่ำสุดของรอบนี้ก่อน
Attention
- Fed Fund Rate Futures ล่าสุด 94% มองขึ้นดอกเบี้ยเดือน มิ.ย. ที่ 0.5% และ 6% มองขึ้นรวดเดียว 0.75%
- Fed Fund Rate Futures ล่าสุด เกือบ 100% มองขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มิ.ย. รวดเดียว 0.75%
- Fed จำใจต้องเร่งขึ้นดอกเบี้ย ทางหนึ่งเพื่อลดเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น แต่อีกทางหนึ่งก็ต้องทำเพื่อให้มีเบาะรับแรงกระแทกจากสัญญาณที่เริ่มเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเกิดการถดถอยในอนาคตอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ซึ่งเป็นรอบวัฏจักรที่เร็วกว่าในอดีต
- Fed Fund Rate Futures ล่าสุด 96% มองขึ้นดอกเบี้ยเดือน มี.ค. ที่ 0.25% และ 4% คาดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย
- Fed Fund Rate Futures ล่าสุดเกือบ 100% มองขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือน มี.ค. ที่ 0.25%
- ดอกเบี้ยโลกมีแนวโน้มจะปรับขึ้นเร็วกว่าคาดเพราะสหรัฐฯพร้อมขึ้นดอกเบี้ยปีนี้ 5-7 ครั้ง เพื่อกดเงินเฟ้อ
- รัฐบาลสหรัฐฯจะมีเงินใช้จ่ายไปถึง 11 มี.ค.
- กระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐฯ เฟส 4
- สัปดาห์นี้ สภาสหรัฐฯเริ่มพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดผลกระทบจาก COVID-19 รอบใหม่
- นักลงทุนเชื่อมั่น 45% ว่า Fed จะลดดอกเบี้ยเป็น 0%
- ระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 0% ภายในครึ่งปีแรกอยู่สูงกว่า 75%
- ความคืบหน้าการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ติดตาม แผนการทำข้อตกลงการค้าเฟส 2
